| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 92.754,62 | 0,00 | 0,00 | 92.754,62 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 21.990,92 | 0,00 | 0,00 | 21.990,92 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 7.260,73 | 3.638,71 | 0,00 | 10.899,44 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 5.882,33 | 3.638,71 | 0,00 | 9.521,04 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 418,40 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.930.392,83 | 633.148,55 | 19.890,76 | 4.543.650,62 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.930.392,83 | 633.148,55 | 19.890,76 | 4.543.650,62 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 121.563,75 | 15.257,08 | 0,00 | 136.820,83 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 213.445,89 | 29.845,24 | 0,00 | 243.291,13 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.855.563,68 | 161.555,70 | 3.445,00 | 2.013.674,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 56.475,79 | 16.678,20 | 0,00 | 73.153,99 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 264.917,82 | 83.456,56 | 0,00 | 348.374,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.07 | VIGILÂNCIA ORGÂNICA EVENTUAL - PJ | 17.425,82 | 31,95 | 0,00 | 17.457,77 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 1.401.000,08 | 326.323,82 | 16.445,76 | 1.710.878,14 |
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