| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.01.03 | DN - SEGURO PATRIMONIAL - PJ | 37.606,28 | 20.281,26 | 0,00 | 57.887,54 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.01.04 | DN - PASSAGENS AEREAS - PJ | 48.760,00 | 0,00 | 0,00 | 48.760,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - DEPARTAMENTOS REGIONAIS | 97.589,10 | 14.166,67 | 0,00 | 111.755,77 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02.01 | DDRR - DESPESAS COM PROJETOS - PJ | 97.589,10 | 14.166,67 | 0,00 | 111.755,77 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 114.745,54 | 0,00 | 0,00 | 114.745,54 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 92.754,62 | 0,00 | 0,00 | 92.754,62 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 21.990,92 | 0,00 | 0,00 | 21.990,92 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 7.260,73 | 3.638,71 | 0,00 | 10.899,44 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 5.882,33 | 3.638,71 | 0,00 | 9.521,04 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 418,40 | 0,00 | 0,00 | 418,40 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.930.392,83 | 633.148,55 | 19.890,76 | 4.543.650,62 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 3.930.392,83 | 633.148,55 | 19.890,76 | 4.543.650,62 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 121.563,75 | 15.257,08 | 0,00 | 136.820,83 |
| 11.novembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 213.445,89 | 29.845,24 | 0,00 | 243.291,13 |
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