| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -9.018.042,53 | 459.030,79 | 1.024.025,50 | -9.583.037,24 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -8.115.967,50 | 123.653,98 | 917.016,01 | -8.909.329,53 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -219.131,87 | 3.338,85 | 24.759,44 | -240.552,46 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -601.781,93 | 330.800,21 | 73.078,32 | -344.060,04 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -81.161,23 | 1.237,75 | 9.171,73 | -89.095,21 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -10.154.391,29 | 2.534.130,48 | 3.260.127,06 | -10.880.387,87 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -6.360.104,17 | 995.903,17 | 1.306.220,50 | -6.670.421,50 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -877.210,87 | 939.541,14 | 1.254.267,11 | -1.191.936,84 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -2.318.131,88 | 0,00 | 109.654,50 | -2.427.786,38 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -598.944,37 | 598.686,17 | 589.984,95 | -590.243,15 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -8.814.815,88 | 33.080.563,76 | 31.202.494,57 | -6.936.746,69 |
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