| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A | -33.796.211,63 | 16.146.771,26 | 18.285.468,85 | -35.934.909,22 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -23.641.820,34 | 13.612.640,78 | 15.025.341,79 | -25.054.521,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -23.641.820,34 | 13.612.640,78 | 15.025.341,79 | -25.054.521,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -441,00 | 12.618.866,69 | 12.618.425,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -441,00 | 12.618.866,69 | 12.618.425,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -441,00 | 12.618.866,69 | 12.618.425,69 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 12.428.772,81 | 12.428.772,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -441,00 | 190.093,88 | 189.652,88 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -23.641.379,34 | 993.774,09 | 2.406.916,10 | -25.054.521,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -23.641.379,34 | 993.774,09 | 2.406.916,10 | -25.054.521,35 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -14.623.336,81 | 534.743,30 | 1.382.890,60 | -15.471.484,11 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -13.094.063,30 | 470.289,10 | 1.229.862,00 | -13.853.636,20 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -353.539,81 | 14.886,12 | 35.394,93 | -374.048,62 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.044.793,16 | 44.054,69 | 104.524,47 | -1.105.262,94 |
| 11.novembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -130.940,54 | 5.513,39 | 13.109,20 | -138.536,35 |
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