| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1 | AMORTIZAÇÃO | 4.381.001,35 | 360.652,48 | 0,00 | 4.741.653,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01 | AMORTIZAÇÃO | 4.381.001,35 | 360.652,48 | 0,00 | 4.741.653,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 4.381.001,35 | 360.652,48 | 0,00 | 4.741.653,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 4.381.001,35 | 360.652,48 | 0,00 | 4.741.653,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.3.2.1.01.01.01.01 | AMORTIZAÇÃO | 4.381.001,35 | 360.652,48 | 0,00 | 4.741.653,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4 | VPDS FINANCEIRAS | 2.417.877,67 | 225.343,06 | 13.186,84 | 2.630.033,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.2.9.1.01.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3.654,54 | 45,72 | 932,65 | 2.767,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 474.512,75 | 31.271,01 | 0,00 | 505.783,76 |
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