| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02.01 | DDRR - DESPESAS COM PROJETOS - PJ | 111.755,77 | 17.744,24 | 0,00 | 129.500,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - SENAC | 114.745,54 | 0,00 | 0,00 | 114.745,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.02 | SENAC - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 92.754,62 | 0,00 | 0,00 | 92.754,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.03.03 | SENAC - DESP. COM OBSERVATÓRIO - PJ | 21.990,92 | 0,00 | 0,00 | 21.990,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS - FECOMÉRCIO | 10.899,44 | 247.882,05 | 0,00 | 258.781,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.02 | FECOMÉRCIO - MATERIAL GRÁFICO - PJ | 9.521,04 | 0,00 | 0,00 | 9.521,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 418,40 | 5.667,50 | 0,00 | 6.085,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 960,00 | 146.637,93 | 0,00 | 147.597,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04.05 | FECOMÉRCIO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 95.576,62 | 0,00 | 95.576,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 4.543.650,62 | 808.707,31 | 3.030,97 | 5.349.326,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 4.543.650,62 | 808.707,31 | 3.030,97 | 5.349.326,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 136.820,83 | 10.217,08 | 0,00 | 147.037,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 243.291,13 | 34.073,51 | 0,00 | 277.364,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 2.013.674,38 | 287.455,96 | 1.980,02 | 2.299.150,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 73.153,99 | 20.366,68 | 0,00 | 93.520,67 |
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