| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIÇOS - GÁS | 556.733,78 | 40.605,14 | 0,00 | 597.338,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | SERVIÇOS - GÁS | 556.733,78 | 40.605,14 | 0,00 | 597.338,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | GÁS CANALIZADO - PJ | 556.733,78 | 40.605,14 | 0,00 | 597.338,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 949.942,12 | 35.761,66 | 63,54 | 985.640,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 949.942,12 | 35.761,66 | 63,54 | 985.640,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - PJ | 353.696,83 | 35.761,66 | 63,54 | 389.394,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.02 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 105.042,44 | 0,00 | 0,00 | 105.042,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.14.01.03 | LAVANDERIA - PJ | 491.202,85 | 0,00 | 0,00 | 491.202,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 483.572,62 | 51.275,50 | 0,00 | 534.848,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 483.572,62 | 51.275,50 | 0,00 | 534.848,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | SERV. TERC. DE PORTARIA - PJ | 483.572,62 | 51.275,50 | 0,00 | 534.848,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.765.851,17 | 198.010,85 | 0,00 | 1.963.862,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.765.851,17 | 198.010,85 | 0,00 | 1.963.862,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 155.076,65 | 28.068,93 | 0,00 | 183.145,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01.02 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA - PJ | 1.610.774,52 | 169.941,92 | 0,00 | 1.780.716,44 |
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