| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 23.838,79 | 0,00 | 23.838,79 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 132.507,01 | 12.608,87 | 145.115,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 300.999,59 | 37.950,00 | 338.949,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 1.104.538,80 | 103.193,70 | 1.207.732,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60295 | COMISSÃO INSS - PJ | 2.857.717,09 | 667.003,56 | 3.524.720,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.4 | FINANCEIRAS | 1.325.670,37 | 135.942,37 | 1.461.612,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.4.9 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.325.670,37 | 135.942,37 | 1.461.612,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.4.9.1 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.325.670,37 | 135.942,37 | 1.461.612,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.4.9.1.1 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 1.325.670,37 | 135.942,37 | 1.461.612,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.4.9.1.1.00.60083 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 1.139.980,74 | 114.198,08 | 1.254.178,82 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.4.9.1.1.00.60084 | TARIFA BANCARIA | 185.689,63 | 21.744,29 | 207.433,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS | 4.200.741,25 | 980.495,24 | 5.181.236,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 4.200.741,25 | 980.495,24 | 5.181.236,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.5.3.1 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 4.200.741,25 | 980.495,24 | 5.181.236,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.5.3.1.3 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 4.200.741,25 | 980.495,24 | 5.181.236,49 | 0,00 |
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