| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11419 | COMISSAO CARTAO DE CREDITO - PJ | 1.009.625,52 | 78.473,63 | 1.088.099,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11420 | CORREIOS E MALOTE - PJ | 329.239,06 | 22.961,60 | 352.200,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11421 | CUSTAS PROCESSUAIS - PJ | 8.199,39 | 0,00 | 8.199,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11422 | ESTACIONAMENTO - PJ | 5.427,72 | 324,00 | 5.751,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11423 | HOSPEDAGEM - PJ | 2.761.325,42 | 596.746,63 | 3.358.072,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11424 | ICMS | 467,44 | 2.356,12 | 2.823,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11425 | INTERNET - PJ | 965.726,82 | 177.407,87 | 1.143.134,69 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11426 | LAVANDERIA - PJ | 348.384,93 | 31.522,95 | 379.907,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11427 | PROJETOS - TRANSPORTE DE PESSOAS - PJ/PF | 117.587,15 | 29.626,52 | 147.213,67 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11428 | OUTROS SERVIÇOS - PJ/PF | 1.274.973,87 | 171.620,32 | 1.446.594,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11431 | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO - PJ | 1.901.084,05 | 287.935,18 | 2.189.019,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11432 | SEGURO DE VIDA - PJ | 2.768,10 | 312,00 | 3.080,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11433 | SEGURO PATRIMONIAL - PJ | 328.783,42 | 0,00 | 328.783,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11434 | SERVIÇOS DE INFORMATICA - PF/PJ | 328.261,84 | 20.761,55 | 349.023,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11435 | SERVIÇO CARTORARIO - PJ | 12.859,17 | 442,05 | 13.301,22 | 0,00 |
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