| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 11.055,40 | 10.548,82 | 1.019,15 | 1.525,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 11.936,83 | 11.936,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.314.384,36 | 6.633.492,78 | 12.310.785,31 | 8.991.676,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 32.219,63 | 4.101.224,81 | 4.130.931,44 | 61.926,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 579.569,96 | 579.569,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 579.569,96 | 579.569,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 930.445,80 | 992.372,06 | 61.926,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 864.372,06 | 864.372,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 66.073,74 | 128.000,00 | 61.926,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 32.219,63 | 2.591.209,05 | 2.558.989,42 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.47507 | PNI - CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DE CONCORDIA | 32.219,63 | 2.113.791,57 | 2.081.571,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.5055 | UNIDADES SESC LER - DESP. MENSAIS | 0,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.5413 | PROJETO MESA BRASIL | 0,00 | 140.607,04 | 140.607,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.62056 | PNI - SESC COMUNIDADE BIGUAÇU | 0,00 | 37.489,58 | 37.489,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9.00.63033 | PNI - CONSTR. BLOCO ATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 0,00 | 220.820,86 | 220.820,86 | 0,00 |
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