| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 153.951,50 | 205.308,98 | 356.924,65 | 305.567,17 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 308.232,16 | 307.894,47 | 303.211,65 | 303.549,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 14.031,99 | 14.031,99 | 13.892,94 | 13.892,94 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.270,11 | 1.270,11 | 1.294,95 | 1.294,95 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.28640 | CONTR. ASSIST. SINPRO SINBRAPE SINPROESTE ETSESC SINPROESC SIMPROESTE/SINPROESTE | 0,00 | 72,03 | 72,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.64793 | CONTR. NEGOCIAL SOLIDÁRIA - SINPROESTE/STEERSESC/SINPROFPOLIS/SINPROESC/SINPROITAJAI | 11.055,40 | 10.548,82 | 1.019,15 | 1.525,73 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00 | 11.936,83 | 11.936,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.314.384,36 | 6.633.492,78 | 12.310.785,31 | 8.991.676,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 32.219,63 | 4.101.224,81 | 4.130.931,44 | 61.926,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 579.569,96 | 579.569,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 579.569,96 | 579.569,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 930.445,80 | 992.372,06 | 61.926,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 864.372,06 | 864.372,06 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.2.00.59 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 66.073,74 | 128.000,00 | 61.926,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 32.219,63 | 2.591.209,05 | 2.558.989,42 | 0,00 |
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