| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.136.918,54 | 2.550.228,97 | 2.585.461,63 | 2.172.151,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.643.723,31 | 1.920.347,50 | 1.818.922,16 | 1.542.297,97 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1020 | MEPAS DIST. DE MATERIAL DE ESCR. E SUP. DE INF. LT | 0,00 | 0,00 | 515,10 | 515,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10288 | ACT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 0,00 | 21.214,50 | 21.214,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1031 | SETOR 1 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA | 0,00 | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10431 | COZINOX IND. E COM. DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA M | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10458 | FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 0,00 | 2.383,60 | 2.383,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10459 | MOMIL ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10580 | LOTUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 78.862,50 | 78.862,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1066 | TORTELLI MOTORES LTDA. | 218,40 | 218,40 | 915,00 | 915,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1085 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | 0,00 | 2.934,61 | 2.934,61 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.10974 | IDEAL CENTER COMÉRCIO DE PROD.DE HIGIENE PESSOAL | 3.627,74 | 3.627,74 | 4.458,14 | 4.458,14 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.1107 | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLOG. MED. CIRURGICO LTDA | 1.318,27 | 1.318,27 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.11300 | CORSINI EMBALAGENS LTDA | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.11517 | A4 DIGITAL PRINT LTDA EPP | 0,00 | 20.440,00 | 20.440,00 | 0,00 |
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