| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 134,33 | 134,33 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 14.967.568,66 | 1.647.813,64 | 1.243.307,40 | 14.563.062,42 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.202.431,45 | 1.233.301,13 | 930.549,66 | 10.899.679,98 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.756.918,38 | 303.515,41 | 229.008,27 | 2.682.411,24 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 896.194,52 | 98.664,09 | 74.443,97 | 871.974,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 112.024,31 | 12.333,01 | 9.305,50 | 108.996,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 9.063.937,00 | 9.980.664,86 | 916.727,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.996.459,44 | 7.686.232,38 | 689.772,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.721.828,67 | 1.888.010,18 | 166.181,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 275.684,30 | 329.705,11 | 54.020,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 69.964,59 | 76.717,19 | 6.752,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 49.307,63 | 141.503,71 | 167.804,97 | 75.608,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 49.307,63 | 141.503,71 | 167.804,97 | 75.608,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 1.911,73 | 21.816,58 | 25.984,73 | 6.079,88 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 47,00 | 217,50 | 385,50 | 215,00 |
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