| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.2.3.2.9 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -5.264.083,84 | 0,00 | 503.382,84 | -5.767.466,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.2.3.2.9.00 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -5.264.083,84 | 0,00 | 503.382,84 | -5.767.466,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.2.3.2.9.00.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | -5.264.083,84 | 0,00 | 503.382,84 | -5.767.466,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 369.805.614,20 | 535.601.262,30 | 756.552.284,90 | 590.756.636,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.429.305,29 | 37.481.956,55 | 34.608.818,55 | 30.556.167,29 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 30.114.920,93 | 30.848.463,77 | 22.298.033,24 | 21.564.490,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 27.928.694,76 | 28.156.731,09 | 19.544.766,64 | 19.316.730,31 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 12.933,84 | 9.978.747,02 | 9.984.887,40 | 19.074,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.800,04 | 9.676.891,42 | 9.683.869,60 | 16.778,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 3.133,80 | 301.855,60 | 301.017,80 | 2.296,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.884.255,26 | 6.549.505,57 | 7.399.843,98 | 4.734.593,67 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 2.736.764,67 | 5.391.631,54 | 5.475.504,07 | 2.820.637,20 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 681.685,05 | 681.685,05 | 994.071,94 | 994.071,94 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 83.446,93 | 83.446,93 | 161.059,03 | 161.059,03 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 382.358,61 | 392.607,72 | 769.074,61 | 758.825,50 |
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