| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0271790 | CEF - 3631 (C/C) | 7.923,98 | 58.662,92 | 58.731,76 | 7.855,14 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0272964 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.512.559,08 | 11.549.661,57 | 21.228.882,37 | 34.833.338,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0272964 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.512.559,08 | 11.549.661,57 | 21.228.882,37 | 34.833.338,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 3245 (C/C) | 19.162,01 | 665.281,41 | 643.163,80 | 41.279,62 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 3245 (C/C) | 19.162,01 | 665.281,41 | 643.163,80 | 41.279,62 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.166.785,61 | 7.118,60 | 38.345,08 | 2.135.559,13 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.166.785,61 | 7.118,60 | 38.345,08 | 2.135.559,13 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.125,92 | 45,12 | 0,00 | 14.171,04 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.50767 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 14.125,92 | 45,12 | 0,00 | 14.171,04 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.265.559,08 | 108.895,35 | 126.810,27 | 1.247.644,16 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.53360 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.265.559,08 | 108.895,35 | 126.810,27 | 1.247.644,16 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 41.734.675,87 | 11.540.783,69 | 21.190.537,29 | 32.084.922,27 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 41.734.675,87 | 11.540.783,69 | 21.190.537,29 | 32.084.922,27 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 596.971,68 | 1.714,16 | 0,00 | 598.685,84 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.3.00.925 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 596.971,68 | 1.714,16 | 0,00 | 598.685,84 |
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