| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.00.025 | BANCOS - C/MOVIMENTO UNIDADES OPERACIONAIS | 876.075,74 | 9.977.982,44 | 9.847.060,06 | 1.006.998,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 31.417,01 | 890.246,83 | 810.083,26 | 111.580,58 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) | 31.417,01 | 890.246,83 | 810.083,26 | 111.580,58 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 16.351,41 | 47.590,00 | 183,75 | 63.757,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0142174 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 16.351,41 | 47.590,00 | 183,75 | 63.757,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 9.777,67 | 279.189,72 | 263.610,20 | 25.357,19 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 9.777,67 | 279.189,72 | 263.610,20 | 25.357,19 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 15.088,11 | 0,00 | 0,00 | 15.088,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 15.088,11 | 0,00 | 0,00 | 15.088,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | CEF - 267 (C/C) | 5.194,15 | 376.613,01 | 370.801,10 | 11.006,06 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | CEF - 267 (C/C) | 5.194,15 | 376.613,01 | 370.801,10 | 11.006,06 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 1487 (C/C) | 816,31 | 146.469,27 | 134.142,49 | 13.143,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 1487 (C/C) | 816,31 | 146.469,27 | 134.142,49 | 13.143,09 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0212 | CEF - 643 (C/C) | 33.747,93 | 792.945,54 | 763.580,30 | 63.113,17 |
| 12.dezembro | 2019 | 1.1.1.1.2.01.0212 | CEF - 643 (C/C) | 33.747,93 | 792.945,54 | 763.580,30 | 63.113,17 |
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