| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 14.035,41 | 101.170.637,85 | 101.169.673,26 | 15.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 14.035,41 | 101.170.637,85 | 101.169.673,26 | 15.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 100.227.613,83 | 100.212.613,83 | 15.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 41.371,55 | 41.371,55 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) 000577219549-9 | 0,00 | 84.687.783,76 | 84.672.783,76 | 15.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) 000576995696-4 | 0,00 | 6.895.413,91 | 6.895.413,91 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) 000 577219541-3 | 0,00 | 43.801,95 | 43.801,95 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.594.681,07 | 1.594.681,07 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) 000577220312-2 | 0,00 | 6.964.561,59 | 6.964.561,59 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 14.035,41 | 943.024,02 | 957.059,43 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 56.029,81 | 56.029,81 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUP | 0,00 | 32.108,35 | 32.108,35 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 320,37 | 26.540,38 | 26.860,75 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUP | 0,00 | 458.800,57 | 458.800,57 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 56.672,74 | 56.672,74 | 0,00 |
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