| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - 000577219506-5 - HSBL | 1.641,27 | 110.272,72 | 111.913,99 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) 000577220529-0 - PRL | 12.073,77 | 202.599,45 | 214.673,22 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 541.647.413,63 | 23.570.537,21 | 49.803.841,61 | 515.414.109,23 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 541.647.413,63 | 23.570.537,21 | 49.803.841,61 | 515.414.109,23 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 52.657.547,95 | 1.317.249,36 | 692.078,58 | 53.282.718,73 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAO BB - 3776-1 | 52.524.406,75 | 472.639,35 | 0,00 | 52.997.046,10 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAO BB - 3770-2 RENDE FCIL PIX DR | 62.954,57 | 624.452,47 | 596.307,82 | 91.099,22 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAO BB - 5451-8 RENDE FCIL CACUP | 48.901,28 | 91.844,52 | 54.660,73 | 86.085,07 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAO BB - 3776-1 RENDE FCIL DR | 10.519,57 | 10.857,93 | 6.671,55 | 14.705,95 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.09 | APLICAO BB - 227872-3 RENDE FCIL - HSBL | 0,00 | 21.286,89 | 4.738,89 | 16.548,00 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAO BB - 666-1 RENDE FCIL - HSCAC | 546,28 | 31.731,34 | 0,00 | 32.277,62 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAO BB - 649-1 RENDE FCIL - PRL | 6.777,58 | 39.568,54 | 15.503,70 | 30.842,42 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAO BB - 127872-X RENDE FCIL - HSBL | 3.441,92 | 24.868,32 | 14.195,89 | 14.114,35 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL | 488.989.865,68 | 22.253.287,85 | 49.111.763,03 | 462.131.390,50 |
| . dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAO CEF - 903059-4 | 488.929.814,08 | 20.026.742,82 | 47.110.481,88 | 461.846.075,02 |
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