| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.244.931,61 | 10.282.243,01 | 10.833.406,80 | -4.796.095,40 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.244.931,61 | 10.282.243,01 | 10.833.406,80 | -4.796.095,40 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.472.579,52 | 3.722.007,61 | 4.705.504,88 | -2.456.076,79 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -1.030.041,87 | 3.747.676,45 | 3.722.643,90 | -1.005.009,32 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -241.946,78 | 0,00 | 390.551,48 | -632.498,26 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -1.500.363,44 | 2.812.558,95 | 2.014.706,54 | -702.511,03 |
| . março | 2025 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.237.705,44 | 120.027.602,00 | 123.485.076,90 | -10.695.180,38 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.237.705,44 | 120.027.602,00 | 123.485.076,90 | -10.695.180,38 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.237.705,44 | 120.027.602,00 | 123.485.076,90 | -10.695.180,38 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -7.237.705,44 | 120.027.602,00 | 123.485.076,90 | -10.695.180,38 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.237.705,44 | 120.027.602,00 | 123.485.076,90 | -10.695.180,38 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.237.705,44 | 120.027.358,60 | 123.479.106,50 | -10.689.453,36 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.237.705,44 | 120.012.182,50 | 123.463.930,40 | -10.689.453,36 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.01.02 | CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO | 0,00 | 15.176,10 | 15.176,10 | 0,00 |
| . março | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.01.02.01 | CARTÃO DE CRÉDITO - VISA - 4508 | 0,00 | 15.176,10 | 15.176,10 | 0,00 |
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