| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -12.143.682,34 | 6.981.356,10 | 8.707.495,95 | -13.869.822,19 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -12.143.682,34 | 6.981.356,10 | 8.707.495,95 | -13.869.822,19 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.143.682,34 | 6.807.695,85 | 5.226.406,72 | -10.562.393,21 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.873.818,76 | 5.703.830,12 | 4.288.831,24 | -9.458.819,88 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -293.593,00 | 254.940,99 | 216.735,77 | -255.387,78 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -867.532,37 | 754.504,92 | 640.570,12 | -753.597,57 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -108.738,21 | 94.419,82 | 80.269,59 | -94.587,98 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 173.660,25 | 3.481.089,23 | -3.307.428,98 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 140.110,95 | 3.119.592,25 | -2.979.481,30 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | 0,00 | 3.781,71 | 84.227,49 | -80.445,78 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 28.364,02 | 246.069,42 | -217.705,40 |
| . março | 2025 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.403,57 | 31.200,07 | -29.796,50 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.244.931,61 | 10.282.243,01 | 10.833.406,80 | -4.796.095,40 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -4.244.931,61 | 10.282.243,01 | 10.833.406,80 | -4.796.095,40 |
| . março | 2025 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -4.244.931,61 | 10.282.243,01 | 10.833.406,80 | -4.796.095,40 |
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