| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAO CEF - 903059-4 | 487.699.767,26 | 44.305.612,28 | 43.075.565,46 | 488.929.814,08 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAO CEF - 901590-0 | 55.934,84 | 205.029,58 | 207.616,97 | 53.347,45 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAO CEF - 902891-3 | 939,00 | 11.430,92 | 11.898,74 | 471,18 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAO CEF - 715-8 | 5.453,24 | 19.874,31 | 19.094,58 | 6.232,97 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 14.953.940,43 | 14.858.263,69 | 95.676,74 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 14.953.940,43 | 14.858.263,69 | 95.676,74 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 14.953.940,43 | 14.858.263,69 | 95.676,74 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 14.953.940,43 | 14.858.263,69 | 95.676,74 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 9.097.095,14 | 9.002.431,21 | 94.663,93 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERRIOS EM TRNSITO - DR | 0,00 | 6.640.389,13 | 6.557.960,95 | 82.428,18 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERRIO EM TRNSITO - DEPSITO DR | 0,00 | 1.494.912,30 | 1.494.912,30 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERRIO EM TRNSITO - PIX | 0,00 | 961.793,71 | 949.557,96 | 12.235,75 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERRIO EM TRNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 5.856.845,29 | 5.855.832,48 | 1.012,81 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERRIO EM TRNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 123.495,05 | 123.495,05 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERRIO EM TRNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 215.201,10 | 215.201,10 | 0,00 |
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