| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUP | 0,00 | 983.115,17 | 983.115,17 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 61.915,46 | 61.915,46 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - 000577219506-5 - HSBL | 445,77 | 151.448,81 | 150.253,31 | 1.641,27 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) 000577220529-0 - PRL | 7.376,14 | 214.220,74 | 209.523,11 | 12.073,77 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 539.945.022,36 | 46.285.277,58 | 44.582.886,31 | 541.647.413,63 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 539.945.022,36 | 46.285.277,58 | 44.582.886,31 | 541.647.413,63 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 52.182.928,02 | 1.743.330,49 | 1.268.710,56 | 52.657.547,95 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAO BB - 3776-1 | 52.068.883,12 | 455.523,63 | 0,00 | 52.524.406,75 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAO BB - 3770-2 RENDE FCIL PIX DR | 29.566,31 | 826.152,56 | 792.764,30 | 62.954,57 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAO BB - 5451-8 RENDE FCIL CACUP | 47.866,96 | 379.309,23 | 378.274,91 | 48.901,28 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAO BB - 3776-1 RENDE FCIL DR | 31.603,93 | 10.025,48 | 31.109,84 | 10.519,57 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAO BB - 666-1 RENDE FCIL - HSCAC | 3.219,94 | 23.340,48 | 26.014,14 | 546,28 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAO BB - 649-1 RENDE FCIL - PRL | 1.098,89 | 28.170,41 | 22.491,72 | 6.777,58 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAO BB - 127872-X RENDE FCIL - HSBL | 688,87 | 20.808,70 | 18.055,65 | 3.441,92 |
| . novembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL | 487.762.094,34 | 44.541.947,09 | 43.314.175,75 | 488.989.865,68 |
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