| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 1.750.677,64 | 213.124,03 | 1.922,54 | 1.961.879,13 |
| . outubro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCRIAS E FINANCEIRAS | 1.750.677,64 | 213.124,03 | 1.922,54 | 1.961.879,13 |
| . outubro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 488.267,35 | 56.253,35 | 0,00 | 544.520,70 |
| . outubro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCRIA | 148.014,68 | 19.902,99 | 85,28 | 167.832,39 |
| . outubro | 2024 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO DE CARTO DE CRDITO | 1.114.395,61 | 136.967,69 | 1.837,26 | 1.249.526,04 |
| . outubro | 2024 | 3.5 | TRANSFERNCIAS CONCEDIDAS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3.1 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3.1.1 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3.1.1.01 | TRANSFERNCIAS A INSTITUIES PRIVADAS SEM FINS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01 | CONTRIBUIES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.5.3.1.1.01.01.01.01 | CONTRIBUIES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 6.076.010,89 | 736.284,00 | 0,00 | 6.812.294,89 |
| . outubro | 2024 | 3.6 | DESVALORIZAO E PERDAS DE ATIVOS | 1.836,04 | 200,00 | 0,00 | 2.036,04 |
| . outubro | 2024 | 3.6.1 | REAVALIAO, REDUO A VALOR RECUPERVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.836,04 | 0,00 | 0,00 | 1.836,04 |
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