| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 93.449,75 | 10.582,11 | 0,00 | 104.031,86 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 377.924,11 | 54.966,28 | 0,00 | 432.890,39 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 1.639.879,50 | 141.944,80 | 3.240,00 | 1.778.584,30 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAAO FINAL DE RESDUOS - PJ | 192.470,00 | 17.288,56 | 0,00 | 209.758,56 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 670.552,34 | 79.630,21 | 0,00 | 750.182,55 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.07 | VIGILNCIA ORGNICA EVENTUAL - PJ | 38.941,02 | 299,00 | 0,00 | 39.240,02 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.08 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 186.162,38 | 16.352,57 | 944,40 | 201.570,55 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIOS - PJ | 9.498.292,47 | 582.132,30 | 0,00 | 10.080.424,77 |
| . outubro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.12 | SPC/SERASA | 15.011,20 | 2.589,67 | 0,00 | 17.600,87 |
| . outubro | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAO, AMORTIZAO E EXAUSTO | 17.054.899,18 | 2.041.406,73 | 1,00 | 19.096.304,91 |
| . outubro | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAO | 13.896.457,36 | 1.707.982,57 | 1,00 | 15.604.438,93 |
| . outubro | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAO | 13.896.457,36 | 1.707.982,57 | 1,00 | 15.604.438,93 |
| . outubro | 2024 | 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAO | 13.896.457,36 | 1.707.982,57 | 1,00 | 15.604.438,93 |
| . outubro | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAO DE BENS MVEIS | 5.766.638,28 | 765.167,73 | 1,00 | 6.531.805,01 |
| . outubro | 2024 | 3.3.3.1.1.01.01.01 | DEPRECIAO DE BENS MVEIS | 5.766.638,28 | 765.167,73 | 1,00 | 6.531.805,01 |
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