| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.432.502,55 | 376.567,92 | 329.731,64 | 1.479.338,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.452,24 | 0,00 | 0,00 | 1.452,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.452,24 | 0,00 | 0,00 | 1.452,24 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 33.182,55 | 5.060,47 | 8.786,31 | 29.456,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 33.182,55 | 695,46 | 4.421,30 | 29.456,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 0,00 | 4.365,01 | 4.365,01 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 13.014,06 | 67.062,53 | 42.175,12 | 37.901,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 13.014,06 | 67.062,53 | 42.175,12 | 37.901,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 13.014,06 | 67.062,53 | 42.175,12 | 37.901,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 867,03 | 49.576,22 | 21.605,18 | 28.838,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 867,03 | 17.486,31 | 9.289,94 | 9.063,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.530.736,59 | 6.397.779,40 | 6.144.157,16 | 2.784.358,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.530.736,59 | 6.397.779,40 | 6.144.157,16 | 2.784.358,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.474.261,70 | 5.714.811,84 | 5.423.032,38 | 2.766.041,16 |
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