| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 5.491,47 | 5.491,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 156.413,84 | 156.413,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 156.413,84 | 156.413,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 156.413,84 | 156.413,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 156.413,84 | 156.413,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 12.081,72 | 0,00 | 0,00 | 12.081,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 12.017,08 | 0,00 | 0,00 | 12.017,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.493.042,79 | 2.368.887,66 | 1.514.269,31 | 57.347.661,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 56.493.042,79 | 2.368.887,66 | 1.514.269,31 | 57.347.661,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.901.089,38 | 1.702.461,42 | 1.423.575,09 | 45.179.975,71 |
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