| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -192.137,79 | 3.617,35 | 27.535,68 | -216.056,12 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -520.453,31 | 15.075,65 | 81.295,41 | -586.673,07 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -71.162,79 | 1.339,80 | 10.199,08 | -80.022,07 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.509.308,75 | 2.729.445,74 | 3.200.520,08 | -6.980.383,09 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.509.308,75 | 2.729.445,74 | 3.200.520,08 | -6.980.383,09 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.509.308,75 | 2.729.445,74 | 3.200.520,08 | -6.980.383,09 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.509.308,75 | 2.729.445,74 | 3.200.520,08 | -6.980.383,09 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.509.308,75 | 2.729.445,74 | 3.200.520,08 | -6.980.383,09 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -3.829.054,25 | 1.085.344,22 | 1.413.424,58 | -4.157.134,61 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -939.754,14 | 1.055.672,83 | 1.074.555,92 | -958.637,23 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.157.556,99 | 0,00 | 119.176,98 | -1.276.733,97 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -582.943,37 | 588.428,69 | 593.362,60 | -587.877,28 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -12.489.230,22 | 37.794.858,76 | 34.539.586,28 | -9.233.957,74 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.489.230,22 | 37.794.858,76 | 34.539.586,28 | -9.233.957,74 |
| . setembro | 2024 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.489.230,22 | 37.794.858,76 | 34.539.586,28 | -9.233.957,74 |
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