| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -22.207.886,18 | 10.357.667,23 | 12.141.296,80 | -23.991.515,75 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -37.648,20 | 9.457.232,23 | 9.458.503,42 | -38.919,39 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -37.648,20 | 9.457.232,23 | 9.458.503,42 | -38.919,39 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -37.648,20 | 9.457.232,23 | 9.458.503,42 | -38.919,39 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -35.866,20 | 9.238.764,35 | 9.241.817,54 | -38.919,39 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -1.782,00 | 218.467,88 | 216.685,88 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -22.170.237,98 | 900.435,00 | 2.682.793,38 | -23.952.596,36 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -22.170.237,98 | 900.435,00 | 2.682.793,38 | -23.952.596,36 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -14.270.277,87 | 746.426,99 | 1.543.933,08 | -15.067.783,96 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -12.777.397,98 | 663.139,84 | 1.377.090,70 | -13.491.348,84 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -344.989,54 | 19.310,34 | 38.587,35 | -364.266,55 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -1.020.116,04 | 56.824,75 | 113.963,55 | -1.077.254,84 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -127.774,31 | 7.152,06 | 14.291,48 | -134.913,73 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -7.899.960,11 | 154.008,01 | 1.138.860,30 | -8.884.812,40 |
| . setembro | 2024 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -7.116.206,22 | 133.975,21 | 1.019.830,13 | -8.002.061,14 |
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