| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.605.190,38 | 128.619,87 | 15.702,47 | 1.718.107,78 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.293,98 | 47,48 | 0,00 | 8.341,46 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.435,54 | 48,17 | 0,00 | 8.483,71 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 146.440,83 | 836,68 | 0,00 | 147.277,51 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 31.981,85 | 183,04 | 0,00 | 32.164,89 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 78.680,62 | 449,70 | 0,00 | 79.130,32 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 8.296,09 | 47,77 | 0,00 | 8.343,86 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 15.387,31 | 88,59 | 0,00 | 15.475,90 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 2.056,73 | 11,75 | 0,00 | 2.068,48 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 13.548,06 | 22,99 | 9.554,96 | 4.016,09 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 7.696,02 | 53,91 | 0,00 | 7.749,93 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 223.789,55 | 20.265,58 | 0,00 | 244.055,13 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 14.511,42 | 82,78 | 0,00 | 14.594,20 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.44 | MR SOLUÇÃO - CT 010/23- HSBL | 115.020,50 | 655,84 | 0,00 | 115.676,34 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.49 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 013/23-IMPLANT QUADRA COMUNIT SESC GUABIRUBA | 97.312,03 | 558,84 | 0,00 | 97.870,87 |
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