| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 92.141,90 | 92.141,90 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 92.141,90 | 92.141,90 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 92.141,90 | 92.141,90 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 92.141,90 | 92.141,90 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.079,41 | 0,00 | 0,00 | 18.079,41 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.079,41 | 0,00 | 0,00 | 18.079,41 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.079,41 | 0,00 | 0,00 | 18.079,41 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.079,41 | 0,00 | 0,00 | 18.079,41 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.079,41 | 0,00 | 0,00 | 18.079,41 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 17.988,48 | 0,00 | 0,00 | 17.988,48 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 49.290.840,94 | 6.985.343,00 | 2.918.771,00 | 53.357.412,94 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 49.290.840,94 | 6.985.343,00 | 2.918.771,00 | 53.357.412,94 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 34.697.156,95 | 6.546.208,52 | 2.593.341,17 | 38.650.024,30 |
| . setembro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 34.697.156,95 | 6.546.208,52 | 2.593.341,17 | 38.650.024,30 |
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