| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 88.470.931,60 | 29.829.037,23 | 13.664.911,80 | 104.635.057,03 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.335.788,46 | 22.335.788,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.335.788,46 | 22.335.788,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.335.788,46 | 22.335.788,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.335.788,46 | 22.335.788,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 18.665.335,38 | 18.665.335,38 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 8.872.905,39 | 8.872.905,39 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 9.792.429,99 | 9.792.429,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 3.670.453,08 | 3.670.453,08 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 98.465,40 | 98.465,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 185.131,69 | 185.131,69 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 76.912,95 | 76.912,95 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 69.856,57 | 69.856,57 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 192.183,54 | 192.183,54 | 0,00 |
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