| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 74.736,21 | 401.544,58 | 377.588,79 | 98.692,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 51.339,68 | 171.367,13 | 222.706,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 3.743,98 | 78.012,10 | 81.756,08 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 894,91 | 63.560,75 | 10.069,40 | 54.386,26 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 5.973,74 | 59.506,80 | 63.000,00 | 2.480,54 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 12.783,90 | 29.097,80 | 56,50 | 41.825,20 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 101.685.992,49 | 29.978.553,25 | 13.673.360,41 | 117.991.185,33 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 101.685.992,49 | 29.978.553,25 | 13.673.360,41 | 117.991.185,33 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 13.215.060,89 | 149.516,02 | 8.448,61 | 13.356.128,30 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 13.215.015,29 | 102.571,81 | 8.448,61 | 13.309.138,49 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 0,00 | 456,62 | 0,00 | 456,62 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 45,60 | 0,27 | 0,00 | 45,87 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 0,00 | 46.487,32 | 0,00 | 46.487,32 |
| 01.janeiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 88.470.931,60 | 29.829.037,23 | 13.664.911,80 | 104.635.057,03 |
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