| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.5.1.1.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.5.1.1.01.01.01.01 | REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 120.363,52 | 133.481,97 | 865,26 | 252.980,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 120.363,52 | 133.481,97 | 865,26 | 252.980,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 120.363,52 | 133.481,97 | 865,26 | 252.980,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1.01 | OUTRAS VPDS FINANCEIRAS | 120.363,52 | 133.481,97 | 865,26 | 252.980,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 120.363,52 | 133.481,97 | 865,26 | 252.980,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 120.363,52 | 133.481,97 | 865,26 | 252.980,23 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.01 | TARIFA EMISSAO DE BOLETO | 36.077,40 | 42.140,25 | 0,00 | 78.217,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.02 | TARIFA BANCÁRIA | 3.668,78 | 3.579,52 | 0,00 | 7.248,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.4.9.9.1.01.02.01.03 | COMISSAO CARTÃO DE CRÉDITO | 80.617,34 | 87.762,20 | 865,26 | 167.514,28 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.5 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 456.518,32 | 447.905,69 | 0,00 | 904.424,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 456.518,32 | 447.905,69 | 0,00 | 904.424,01 |
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