| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS 11% | -37.430,99 | 51.806,19 | 73.878,28 | -59.503,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS 11% | -37.430,99 | 51.806,19 | 73.878,28 | -59.503,08 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -44.160,22 | 47.490,15 | 61.114,59 | -57.784,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -44.160,22 | 47.490,15 | 61.114,59 | -57.784,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -23.890,75 | 25.706,11 | 23.652,55 | -21.837,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -23.890,75 | 25.706,11 | 23.652,55 | -21.837,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -34.658,66 | 34.734,46 | 17.686,49 | -17.610,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -34.658,66 | 34.734,46 | 17.686,49 | -17.610,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -8.427.285,29 | 4.967.876,38 | 5.648.511,87 | -9.107.920,78 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.521.752,17 | 2.990.865,69 | 3.588.292,86 | -5.119.179,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.521.752,17 | 2.990.865,69 | 3.588.292,86 | -5.119.179,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.521.752,17 | 2.990.865,69 | 3.588.292,86 | -5.119.179,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.521.752,17 | 2.990.865,69 | 3.588.292,86 | -5.119.179,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -4.521.752,17 | 2.876.765,69 | 3.474.192,86 | -5.119.179,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS A APROPRIAR | -1.242.683,81 | 423.350,61 | 339.508,30 | -1.158.841,50 |
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