| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -627.308,55 | 72.925,25 | 91.188,47 | -645.571,77 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -78.583,41 | 9.155,36 | 11.431,87 | -80.859,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -881.949,55 | 75.650,08 | 903.323,62 | -1.709.623,09 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -789.514,30 | 54.502,18 | 812.235,85 | -1.547.247,97 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -21.316,79 | 1.471,56 | 21.929,78 | -41.775,01 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -63.222,81 | 19.127,04 | 61.035,10 | -105.130,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -7.895,65 | 549,30 | 8.122,89 | -15.469,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.497.323,18 | 2.572.932,92 | 3.008.688,02 | -6.933.078,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.497.323,18 | 2.572.932,92 | 3.008.688,02 | -6.933.078,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.497.323,18 | 2.572.932,92 | 3.008.688,02 | -6.933.078,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.497.323,18 | 2.572.932,92 | 3.008.688,02 | -6.933.078,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.497.323,18 | 2.572.932,92 | 3.008.688,02 | -6.933.078,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -3.936.809,50 | 1.039.894,79 | 1.215.064,65 | -4.111.979,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -854.935,43 | 1.175.438,93 | 1.119.607,43 | -799.103,93 |
| 02.fevereiro | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.371.655,32 | 0,00 | 102.319,50 | -1.473.974,82 |
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