| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.7.1.2.1.01.01.01.01 | TAXAS DIVERSAS - MUN/EST/FEDERAIS | 324.506,53 | 118.396,65 | 0,00 | 442.903,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.7.1.2.1.01.01.01.03 | SPC / SERASA | 2.384,83 | 1.649,98 | 0,00 | 4.034,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | -40.350.934,22 | 5.176.743,76 | 44.720.885,35 | -79.895.075,81 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | -22.657.899,93 | 0,00 | 22.144.033,99 | -44.801.933,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -22.657.899,93 | 0,00 | 22.144.033,99 | -44.801.933,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -22.657.899,93 | 0,00 | 22.144.033,99 | -44.801.933,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -22.657.899,93 | 0,00 | 22.144.033,99 | -44.801.933,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC | -22.657.899,93 | 0,00 | 22.144.033,99 | -44.801.933,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | -15.368.261,15 | 0,00 | 15.054.817,89 | -30.423.079,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | -15.368.261,15 | 0,00 | 15.054.817,89 | -30.423.079,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC | -15.368.261,15 | 0,00 | 15.054.817,89 | -30.423.079,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02 | INVESTIMENTOS | -162.220,70 | 0,00 | 107.165,23 | -269.385,93 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01 | INVESTIMENTO EM PROJETOS | -87.202,95 | 0,00 | 81.848,45 | -169.051,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.01 | INVESTIMENTO EM PROJETOS | -16.063,49 | 0,00 | 10.708,99 | -26.772,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 4.2.1.2.1.01.02.01.02 | PROJETO MESA BRASIL | -34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | -68.000,00 |
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