| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.04.03 | FECOMÉRCIO - HOSPEDAGEM - PJ | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.04.04 | FECOMÉRCIO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PJ | 320,00 | 250,00 | 0,00 | 570,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.31.04.05 | FECOMÉRCIO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.192,00 | 0,00 | 3.192,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 476.695,45 | 467.273,08 | 47.000,00 | 896.968,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 476.695,45 | 467.273,08 | 47.000,00 | 896.968,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.01 | TV A CABO - PJ | 12.575,45 | 11.631,53 | 0,00 | 24.206,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.03 | ICMS | 73.930,12 | 15.706,93 | 0,00 | 89.637,05 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.04 | EXCURSAO E PASSEIO - PJ | 35.616,02 | 97.083,57 | 0,00 | 132.699,59 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.05 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 19.391,33 | 19.941,10 | 0,00 | 39.332,43 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.06 | LAVANDERIA - PJ | 87.752,34 | 79.444,84 | 0,00 | 167.197,18 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.08 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 2.597,05 | 22.128,51 | 0,00 | 24.725,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.2.3.1.01.99.01.10 | OUTROS SERVIÇOS - PJ | 244.833,14 | 221.336,60 | 47.000,00 | 419.169,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 1.839.567,05 | 1.847.209,60 | 0,00 | 3.686.776,65 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.483.704,69 | 1.491.596,19 | 0,00 | 2.975.300,88 |
| 02.fevereiro | 2024 | 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO | 1.483.704,69 | 1.491.596,19 | 0,00 | 2.975.300,88 |
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