| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 68.709.993,16 | 1.984.233,98 | 20.117,44 | 70.674.109,70 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.640.429,05 | 53.131,79 | 0,00 | 1.693.560,84 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.640.429,05 | 53.131,79 | 0,00 | 1.693.560,84 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.640.429,05 | 53.131,79 | 0,00 | 1.693.560,84 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.878,80 | 34,39 | 0,00 | 6.913,19 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.037,69 | 35,19 | 0,00 | 7.072,88 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 121.431,88 | 607,16 | 0,00 | 122.039,04 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 26.524,53 | 132,62 | 0,00 | 26.657,15 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.009.772,57 | 47.559,32 | 0,00 | 1.057.331,89 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 65.250,57 | 326,26 | 0,00 | 65.576,83 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 154.891,66 | 774,46 | 0,00 | 155.666,12 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 6.879,41 | 34,40 | 0,00 | 6.913,81 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.10 | ALTHOFF ENG. CONTR.DL 396/20 - SCPAL | 72.744,32 | 363,72 | 0,00 | 73.108,04 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 12.760,44 | 63,80 | 0,00 | 12.824,24 |
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