| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 69.677,62 | 69.677,62 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 69.677,62 | 69.677,62 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 69.677,62 | 69.677,62 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.12 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 20.529,41 | 12.056,72 | 17.881,50 | 14.704,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 20.529,41 | 12.056,72 | 17.881,50 | 14.704,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 20.529,41 | 12.056,72 | 17.881,50 | 14.704,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 20.529,41 | 12.056,72 | 17.881,50 | 14.704,63 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.1.1.12.01.01.02 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS - SENAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 20.793,36 | 0,00 | 0,00 | 20.793,36 |
| 03.março | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 68.709.993,16 | 1.984.233,98 | 20.117,44 | 70.674.109,70 |
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