| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -173.025,42 | 216.776,50 | 180.364,14 | -136.613,06 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -16.289,80 | 17.925,80 | 4.595,44 | -2.959,44 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | -16.289,80 | 17.925,80 | 4.595,44 | -2.959,44 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS 11% | -59.503,08 | 88.299,76 | 84.857,55 | -56.060,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02.01 | INSS 11% | -59.503,08 | 88.299,76 | 84.857,55 | -56.060,87 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -57.784,66 | 67.439,47 | 40.194,76 | -30.539,95 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | -57.784,66 | 67.439,47 | 40.194,76 | -30.539,95 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -21.837,19 | 23.812,31 | 26.455,59 | -24.480,47 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -21.837,19 | 23.812,31 | 26.455,59 | -24.480,47 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -17.610,69 | 19.299,16 | 24.260,80 | -22.572,33 |
| 03.março | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -17.610,69 | 19.299,16 | 24.260,80 | -22.572,33 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -9.107.920,78 | 6.896.953,56 | 6.031.058,10 | -8.242.025,32 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.119.179,34 | 2.933.341,87 | 4.012.468,79 | -6.198.306,26 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.119.179,34 | 2.933.341,87 | 4.012.468,79 | -6.198.306,26 |
| 03.março | 2023 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.119.179,34 | 2.933.341,87 | 4.012.468,79 | -6.198.306,26 |
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