| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -9.030.692,42 | 800.036,10 | 1.426.557,83 | -9.657.214,15 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -8.085.939,86 | 713.008,27 | 1.274.088,71 | -8.647.020,30 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -218.320,87 | 20.132,45 | 35.280,96 | -233.469,38 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -645.571,77 | 59.438,97 | 104.121,98 | -690.254,78 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -80.859,92 | 7.456,41 | 13.066,18 | -86.469,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -1.709.623,09 | 59.601,14 | 1.017.692,45 | -2.667.714,40 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -1.547.247,97 | 42.247,67 | 927.303,45 | -2.432.303,75 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -41.775,01 | 1.140,69 | 22.022,67 | -62.656,99 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -105.130,87 | 15.788,25 | 60.210,07 | -149.552,69 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -15.469,24 | 424,53 | 8.156,26 | -23.200,97 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.933.078,28 | 2.402.862,31 | 2.760.013,22 | -7.290.229,19 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -6.933.078,28 | 2.402.862,31 | 2.760.013,22 | -7.290.229,19 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.933.078,28 | 2.402.862,31 | 2.760.013,22 | -7.290.229,19 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.933.078,28 | 2.402.862,31 | 2.760.013,22 | -7.290.229,19 |
| 03.março | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -6.933.078,28 | 2.402.862,31 | 2.760.013,22 | -7.290.229,19 |
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