| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 289.512.179,47 | 30.490.449,56 | 21.410.409,31 | 298.592.219,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 75.231.786,23 | 914.661,55 | 7.198,58 | 76.139.249,20 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 75.078.580,52 | 875.758,75 | 0,00 | 75.954.339,27 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 7.187,41 | 10,17 | 7.197,58 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.05 | APLICAÇÃO BB - 562-2 RENDE FÁCIL SJO | 390,18 | 933,12 | 1,00 | 1.322,30 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL PIX | 0,00 | 1.723,13 | 0,00 | 1.723,13 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL CACUPÉ | 145.628,12 | 36.236,38 | 0,00 | 181.864,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 214.280.393,24 | 29.575.788,01 | 21.403.210,73 | 222.452.970,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 214.280.393,24 | 29.575.788,01 | 21.403.210,73 | 222.452.970,52 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.946.246,94 | 15.946.246,94 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.946.246,94 | 15.946.246,94 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.946.246,94 | 15.946.246,94 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.946.246,94 | 15.946.246,94 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.735.222,53 | 8.735.222,53 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 7.205.093,54 | 7.205.093,54 | 0,00 |
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