| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 61.167,56 | 68.492.066,98 | 68.130.789,39 | 422.445,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 61.167,56 | 68.492.066,98 | 68.130.789,39 | 422.445,15 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 18.684,69 | 67.564.435,50 | 67.169.554,70 | 413.565,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 5.173,69 | 361.834,60 | 3.397,27 | 363.611,02 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 7.473,97 | 53.760.948,73 | 53.755.827,96 | 12.594,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 2.350,47 | 7.220.443,97 | 7.187.003,52 | 35.790,92 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 3.686,56 | 6.219.482,58 | 6.221.600,33 | 1.568,81 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 1.725,62 | 1.725,62 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 42.482,87 | 927.631,48 | 961.234,69 | 8.879,66 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 1.001,85 | 1.001,85 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 564.885,41 | 564.885,41 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 21.749,84 | 40.534,00 | 58.200,00 | 4.083,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 8.691,24 | 120.209,90 | 125.099,60 | 3.801,54 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 12.041,79 | 201.000,32 | 212.047,83 | 994,28 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 289.512.179,47 | 30.490.449,56 | 21.410.409,31 | 298.592.219,72 |
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