| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 20.733,61 | 0,00 | 2.200,37 | 18.533,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.733,61 | 0,00 | 2.200,37 | 18.533,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.733,61 | 0,00 | 2.200,37 | 18.533,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.733,61 | 0,00 | 2.200,37 | 18.533,24 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 20.212,33 | 0,00 | 1.743,73 | 18.468,60 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.03 | TRIBUTO A RECUPERAR - IRRF SOBRE SERVIÇOS | 456,64 | 0,00 | 456,64 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.808.188,52 | 1.184.830,17 | 3.647.641,35 | 55.345.377,34 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.808.188,52 | 1.184.830,17 | 3.647.641,35 | 55.345.377,34 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.663.229,36 | 752.891,32 | 3.641.564,66 | 41.774.556,02 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.663.229,36 | 752.891,32 | 3.641.564,66 | 41.774.556,02 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.129.784,36 | 174.894,32 | 235.966,55 | 1.068.712,13 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.020,02 | 42,30 | 0,00 | 8.062,32 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.159,00 | 41,44 | 0,00 | 8.200,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 141.554,52 | 764,80 | 0,00 | 142.319,32 |
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