| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 26.473,38 | 0,00 | 14.050,86 | 12.422,52 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 164.515,32 | 34.709,90 | 100.334,53 | 98.890,69 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 164.515,32 | 34.709,90 | 100.334,53 | 98.890,69 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 164.515,32 | 34.709,90 | 100.334,53 | 98.890,69 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 164.515,32 | 34.709,90 | 100.334,53 | 98.890,69 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.03 | PLANO INVEST. EXTRAORDINÁRIO-PILAR I-MXM | 64.180,79 | 34.709,90 | 0,00 | 98.890,69 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.04 | PNI - CONSTR. ED. ESCOLA SESC VILA NOVA - CABL | 100.334,53 | 0,00 | 100.334,53 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 20.948.247,44 | 21.554.510,47 | 22.013.040,26 | 20.489.717,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 20.948.247,44 | 21.554.510,47 | 22.013.040,26 | 20.489.717,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 20.948.247,44 | 21.554.510,47 | 22.013.040,26 | 20.489.717,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 20.948.247,44 | 21.554.510,47 | 22.013.040,26 | 20.489.717,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 20.948.247,44 | 21.554.510,47 | 22.013.040,26 | 20.489.717,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 20.948.247,44 | 21.554.510,47 | 22.013.040,26 | 20.489.717,65 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 60.389.590,85 | 2.718.497,47 | 5.037.685,04 | 58.070.403,28 |
| 03.março | 2024 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 524.173,38 | 842.928,88 | 759.478,38 | 607.623,88 |
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