| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 82.680,44 | 197.704,52 | 0,00 | 280.384,96 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 46,37 | 0,28 | 0,00 | 46,65 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 36.274,51 | 21.282,69 | 300,00 | 57.257,20 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 68.920.154,27 | 28.366.467,31 | 22.145.370,39 | 75.141.251,19 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 68.920.154,27 | 28.366.467,31 | 22.145.370,39 | 75.141.251,19 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.894.669,70 | 25.894.669,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.894.669,70 | 25.894.669,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.894.669,70 | 25.894.669,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.894.669,70 | 25.894.669,70 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 21.956.308,27 | 21.956.308,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 10.536.538,44 | 10.536.538,44 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 11.419.769,83 | 11.419.769,83 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 3.938.361,43 | 3.938.361,43 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 88.606,11 | 88.606,11 | 0,00 |
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