| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 1.655,82 | 48.568.623,18 | 48.567.868,10 | 2.410,90 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 4.583,02 | 6.114.236,79 | 6.115.724,41 | 3.095,40 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 767,46 | 4.422.262,88 | 4.422.179,25 | 851,09 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 0,00 | 2.249,68 | 2.249,68 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 80.888,83 | 459.182,71 | 411.343,88 | 128.727,66 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 188.807,95 | 188.807,95 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 61.076,66 | 62.079,00 | 3.523,05 | 119.632,61 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 19.812,17 | 186.995,76 | 197.712,88 | 9.095,05 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 132.943.540,82 | 29.330.476,38 | 22.145.670,39 | 140.128.346,81 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 132.943.540,82 | 29.330.476,38 | 22.145.670,39 | 140.128.346,81 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 64.023.386,55 | 964.009,07 | 300,00 | 64.987.095,62 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 63.904.385,23 | 745.021,58 | 0,00 | 64.649.406,81 |
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