| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 181.864,50 | 166.216,98 | 45.611,07 | 302.470,41 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 0,00 | 68.520,56 | 1.618,15 | 66.902,41 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 222.452.970,52 | 29.365.868,79 | 21.421.636,38 | 230.397.202,93 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 222.452.970,52 | 29.365.868,79 | 21.421.636,38 | 230.397.202,93 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.078.995,26 | 14.078.760,43 | 234,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.078.995,26 | 14.078.760,43 | 234,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.078.995,26 | 14.078.760,43 | 234,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.078.995,26 | 14.078.760,43 | 234,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 7.911.068,91 | 7.910.834,08 | 234,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.912.134,42 | 6.912.134,42 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 971.759,68 | 971.759,68 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 27.174,81 | 26.939,98 | 234,83 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.167.926,35 | 6.167.926,35 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 138.279,73 | 138.279,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 213.651,70 | 213.651,70 | 0,00 |
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