| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 35.790,92 | 6.918.286,42 | 6.946.000,00 | 8.077,34 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 1.568,81 | 5.535.739,41 | 5.536.061,49 | 1.246,73 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 26.939,98 | 26.939,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 8.879,66 | 549.281,89 | 538.362,81 | 19.798,74 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 1.322,91 | 1.322,91 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 280.467,07 | 280.467,07 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 4.083,84 | 34.723,74 | 29.779,48 | 9.028,10 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 3.801,54 | 57.804,62 | 55.095,50 | 6.510,66 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 994,28 | 174.963,55 | 171.697,85 | 4.259,98 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 298.592.219,72 | 30.661.570,65 | 21.471.188,51 | 307.782.601,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 298.592.219,72 | 30.661.570,65 | 21.471.188,51 | 307.782.601,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 76.139.249,20 | 1.295.701,86 | 49.552,13 | 77.385.398,93 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 75.954.339,27 | 1.034.316,72 | 1.000,00 | 76.987.655,99 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.05 | APLICAÇÃO BB - 562-2 RENDE FÁCIL – SJO | 1.322,30 | 0,61 | 1.322,91 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 1.723,13 | 26.646,99 | 0,00 | 28.370,12 |
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