| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 12.477,50 | 16.110.934,84 | 16.120.212,34 | 3.200,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 12.477,50 | 16.110.934,84 | 16.120.212,34 | 3.200,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 12.477,50 | 16.110.934,84 | 16.120.212,34 | 3.200,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 10.485,15 | 9.295.345,92 | 9.302.631,07 | 3.200,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 7.062.087,34 | 7.062.087,34 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 2.070,00 | 1.368.876,05 | 1.367.746,05 | 3.200,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 8.415,15 | 864.382,53 | 872.797,68 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 1.992,35 | 6.815.588,92 | 6.817.581,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 135.762,66 | 135.762,66 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 225.965,15 | 225.965,15 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 108.614,06 | 108.614,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 136.801,46 | 136.801,46 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 322.519,73 | 322.519,73 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.06 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC PRAINHA | 0,00 | 754.077,93 | 754.077,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.07 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ITAJAÍ | 0,00 | 370.077,25 | 370.077,25 | 0,00 |
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